Tilfreds med kommunens regnskab

Overskuddet på 141,2 mio. kr. i 2012 på kommunens ordinære drift er dobbelt så stort som forventet.

Regnskabsresultatet for 2012 udviser et overskud på 141,2 mio. kr. og følger dermed op på de foregående års tilfredsstillede resultater, hvor der har været pæne overskud på den ordinære drift i Frederikshavn Kommune.

- Vi har skabt et overskud på ordinær drift, der er 71 mio. kr. bedre, end vi forventede. Overskud på den ordinære drift er en forudsætning for at drive en sund virksomhed og for at kunne indfri målsætningerne om udvikling af kommunen og lokalsamfundet. Derfor er resultatet et rigtig godt udgangspunkt for de kommende års budgetlægning, udtaler borgmester Lars Møller.

Det samlede regnskabsresultat for 2012 blev et underskud på 240,8 mio. kr. Dette underskud er finansieret af en lånoptagelse på 279,2 mio. kr., som følge af de ekstraordinært høje anlægsudgifter på 403,5 mio. kr. i 2012. Der har bl.a. været tale om investeringer i projekt ”Længst muligt i eget liv”, forebyggelse, digitalisering, velfærdsteknologiske tiltag og anlægget af Nordstjerneskolen i Frederikshavn, som var den største enkeltinvestering i 2012.

Den gennemsnitlige kassebeholdning blev på 82,5 mio. kr. ved udgangen af regnskabsåret 2012 og landede således over det niveau på 80 mio. kr., der var fastsat som minimum i budgetforliget. Der har dog været et fald på 49,9 mio. kr. i den gennemsnitlige kassebeholdning i 2012. Det er en naturlig følge af de store investeringer, der er foretaget både i 2011 og 2012.

Tæt budgetopfølgning

Direktionen har også i 2012 haft stor fokus på budgetopfølgningen. Udover den løbende opfølgning er der gennemført to budgetopfølgninger, og det kan konstateres, at udviklingen i driftsudgifterne er 29,5 mio. kr. bedre end forventningen pr. 31.08.12.

På området for forsikrede ledige blev udgifterne 14,5 mio. kr. lavere end forventet, hvilket er et udtryk for, at der er en positiv udvikling i gang på arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune.

På den primære drift, dvs. de store driftsområder som skoler, børnehaver, bofællesskaber, institutioner for handicappede mv., er der generelt er god sammenhæng mellem budget og forbrug.

- Alt i alt har vi nået et meget tilfredsstillende resultat, som er et udtryk for en kraftanstrengelse i alle hjørner af vores store kommunale virksomhed - herunder det arbejde, som er lagt i nøje at følge budgettet i 2012, og de konkrete tiltag, som er iværksat på baggrund af denne opfølgningsproces. Jeg vil gerne rose ledelse og medarbejdere hele vejen rundt fra de enkelte centres administration og ud i institutionerne, hvor alle har knoklet for at skabe mere for mindre. Alle har del i det flotte resultat, slutter borgmester Lars Møller.